本站消息，11月18日，百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新单位净值为1.0188元，累计净值为1.0494元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.25%，近3个月下跌0.63%，近6个月上涨1.49%，近1年上涨4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比137.19%，现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为李泉，李泉于2023年6月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.0%。

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